净利润同比腰斩 现金难覆盖逾14亿负债 深交所对如意集团下发问询函

2020-07-06 12:39:59     来源:中国科技新闻网

中国科技新闻网7月6日讯 (李欣)7月6日,如意集团(002193.SZ)收到深交所发布的2019年年报的问询函。深交所对如意集团偿债能力、预付账款、现金流量净额等方面表示关注。

2020年5月28日,如意集团发布2019年年报,营收为11.5亿,同比下降13.39%;净利润为4816.95万元,同比下降51.35%。其中公司货币资金余额为3.61亿元,2018年年末余额为7.85亿元,短期借款、长期借款等有息负债余额为14.53亿元,2018年年末余额为11.87亿元,货币资金占有息负债比例分别为 25%和66%。

对此,深交所要求如意集团说明,公司货币资金存放地点、期限类型、利率、是否存在质押冻结等权利限制,是否存放于与控股股东或其他关联方的共管账户,是否用于为控股股东或其他关联方担保抵押。

 其次要求具体说明公司融资情况,包括融资渠道、金额、利率、期限、用途、可用抵押物等情况,并分析公司是否存在偿债风险。

 如意集团相关人士向中国科技新闻网表示:“相关问题以公告为准。”

 此外,根据问询函显示,报告期末,如意集团“其他非流动金融资产”余额为10.99亿元,性质为对银川维信产业基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“维信基金”)优先级合伙权益的投资款。

 对此,深交所要求如意集团说明,根据公司披露的《关于对深圳证券交易所关注函(中小板关注函2020年第338号)的回复》,消除该保留意见涉及事项影响的措施为与中航信托股份有限公司(以下简称“中航信托”)签订《代持协议》。请明确说明公司相关措施是否足以消除保留意见涉及事项的影响,年审会计师进行核查并发表意见;请公司说明目前维信基金工商变更手续的进展情况,变更手续是否存在实质性障碍。

 根据问询函显示,报告期末,公司“预付款项”余额为3.3亿元,较上年末大幅上升1459%。年审会计师对部分预付账款的商业实质等发表保留意见。

对此,深交所要求如意集团说明,根据公司披露《关于对深圳证券交易所关注函(中小板关注函2020年第338号)的回复》,消除该保留意见影响的措施为尽快收回相关预付款项或货物。请说明截至目前相关款项及货物的回收情况;根据上述回函,该公司对涉及的三家供应商预付账款的付款时间均在2019年6月30 日之前,至今未交付货物。请公司说明最近两年向涉及供应商预付款项的金额及交货期限,相关采购是否具有交易实质,预付金额及付款进度是否合理,是否符合同行业惯例;请公司核查所支付的预付款项是否以其他形式被公司关联方占用。

值得一提的是,最近三年,该公司经营活动产生的现金流量净额分别为1.29 亿元、9204.48万元、-2.32亿元。

深交所要求如意集团说明,公司经营性现金流连续三年下滑及2019年大额为负的原因及合理性。

公开资料显示,如意集团为山东如意科技集团旗下上市子公司,如意集团前身为成立1972年的济宁毛纺织厂,集团的实际控制人即为邱亚夫。


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